中天火箭_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,776,863.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,909,341.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,663,453.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,349,659.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,484,235.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,524,061.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,599,896.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,537,923.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,146,117.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,796,458.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,966,362.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,966,362.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,966,362.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,446,272.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,946,272.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,800,390.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,622,570.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,922,960.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,976,687.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 385,018.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,354,489.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,285,122,534.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,101,768,045.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天火箭_2023年三季报资产负债表 | 中天火箭_2023年三季报利润表 |