中天火箭_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,430,613.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,903,250.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,867,567.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,201,431.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,893,135.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,804,141.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,294,809.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,846,655.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,838,742.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,637,310.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,121,611.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,121,611.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,121,611.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,355,527.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,355,527.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,410,181.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,607,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,518,081.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,162,554.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 517,948.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,403,528.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,285,122,534.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,087,719,006.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,102,283.58 | |
| 资产减值准备(元) | -1,208,246.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,014,614.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,014,614.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,826,681.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 489,436.74 | |
| 财务费用(元) | 2,486,248.64 | |
| 递延所得税(元) | -217,293.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 356,420.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -573,714.13 | |
| 存货的减少(元) | -26,214,655.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,920,979.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,647,126.26 | |
| 其他(元) | -78,401.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,087,719,006.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,285,122,534.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -197,403,528.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天火箭_2023年中报资产负债表 | 中天火箭_2023年中报利润表 |