中天火箭_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,558,139.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,474,834.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,754,617.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 918,787,590.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,290,949.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,027,943.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,565,352.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,639,248.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,523,493.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,264,096.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 945.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 945.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,918,235.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,918,235.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,917,290.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,788,695.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 730,788,695.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,131,171.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,419,043.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,550,214.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 664,238,480.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,177,311.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 711,762,598.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,359,936.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,285,122,534.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 144,288,294.24 | |
| 资产减值准备(元) | 21,535,815.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,365,876.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,365,876.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,520,051.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 978,873.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,559.48 | |
| 财务费用(元) | 3,150,888.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,112,386.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,031,915.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,919,529.15 | |
| 存货的减少(元) | -58,339,471.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -779,911,104.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 742,682,412.45 | |
| 其他(元) | 1,356,512.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,285,122,534.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 573,359,936.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 711,762,598.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中天火箭_2022年年报资产负债表 | 中天火箭_2022年年报利润表 |