中天火箭_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,201,983.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,577,902.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,837,515.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 479,617,401.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,055,515.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,980,018.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,545,742.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,192,222.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 501,773,498.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,510,724.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,510,724.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,510,724.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,720,691.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 730,720,691.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,539,868.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,692,593.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,732,462.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 707,988,229.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,431,934.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 672,753,342.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,359,936.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,246,113,278.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天火箭_2022年三季报资产负债表 | 中天火箭_2022年三季报利润表 |