中天火箭 (003009.SZ)

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中天火箭_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 236,274,102.09       
 收到的税费返还(元) 3,730,607.15       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,759,645.20       
 经营活动现金流入小计(元) 248,764,354.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 194,665,776.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 66,857,348.07       
 支付的各项税费(元) 21,575,296.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,895,562.95       
 经营活动现金流出小计(元) 305,993,984.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -57,229,630.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,361,408.37       
 投资活动现金流出小计(元) 7,361,408.37       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,361,408.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 794,531.80       
 筹资活动现金流入小计(元) 794,531.80       
 偿还债务支付的现金(元) 500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 12,358,504.72       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,959,380.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,817,884.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,023,352.92       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 662,398.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -80,951,993.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 573,359,936.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 492,407,943.08       
补充资料:       
 净利润(元) 86,549,417.78       
 资产减值准备(元) 15,037,072.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,987,249.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,987,249.74       
 无形资产摊销(元) 1,751,600.17       
 长期待摊费用摊销(元) 489,436.74       
 固定资产报废损失(元) 25,112.97       
 财务费用(元) 314,120.50       
 递延所得税(元) -2,318,926.66       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,318,926.66       
 存货的减少(元) -10,557,687.28       
 经营性应收项目的减少(元) -214,949,433.28       
 经营性应付项目的增加(元) 52,957,849.02       
 其他(元) 621,362.32       
 现金的期末余额(元) 492,407,943.08       
 减:现金的期初余额(元) 573,359,936.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -80,951,993.30       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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