中天火箭_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,274,102.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,730,607.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,759,645.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,764,354.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,665,776.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,857,348.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,575,296.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,895,562.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,993,984.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,229,630.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,361,408.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,361,408.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,361,408.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 794,531.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 794,531.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,358,504.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,959,380.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,817,884.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,023,352.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 662,398.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,951,993.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,359,936.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,407,943.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,549,417.78 | |
| 资产减值准备(元) | 15,037,072.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,987,249.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,987,249.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,751,600.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 489,436.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,112.97 | |
| 财务费用(元) | 314,120.50 | |
| 递延所得税(元) | -2,318,926.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,318,926.66 | |
| 存货的减少(元) | -10,557,687.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,949,433.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,957,849.02 | |
| 其他(元) | 621,362.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 492,407,943.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 573,359,936.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,951,993.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天火箭_2022年中报资产负债表 | 中天火箭_2022年中报利润表 |