中天火箭_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,574,575.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,183,900.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,334,971.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,093,447.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,022,007.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,115,542.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,477,412.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,136,326.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,751,289.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,657,841.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,122,417.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,122,417.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,103,417.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,828,924.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,328,924.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,328,924.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,668.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,015,516.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,638,812.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,623,296.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,854,753.06 | |
| 资产减值准备(元) | 3,408,887.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,967,558.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,967,558.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,722,331.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 551,036.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 228,479.44 | |
| 财务费用(元) | 4,968,591.76 | |
| 递延所得税(元) | -582,404.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -582,404.35 | |
| 存货的减少(元) | 10,809,042.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,959,613.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,894,739.47 | |
| 其他(元) | -731,764.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,623,296.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 375,638,812.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,015,516.01 | |
| 公告日期 | 2020-09-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天火箭_2020年中报资产负债表 | 中天火箭_2020年中报利润表 |