开普检测_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,357,040.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,211,881.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,602,266.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,171,188.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,043,916.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,273,496.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,865,200.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,598,531.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,781,145.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,390,043.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,607,569.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,633,309.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,722,519.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,722,519.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,089,209.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,545,350.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,545,350.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,244,516.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,207,176.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,962,659.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开普检测_2024年三季报资产负债表 | 开普检测_2024年三季报利润表 |