开普检测_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,672,919.35 | |
收到的税费返还(元) | 10,211,881.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,411,129.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 125,295,931.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,304,906.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,052,986.27 | |
支付的各项税费(元) | 32,744,477.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,223,901.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 75,326,271.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,969,659.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,607,569.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,740.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 506,633,309.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,586,364.35 | |
投资支付的现金(元) | 510,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 531,586,364.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,953,054.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,900.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,096,900.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,096,900.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 919,704.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 82,207,176.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 83,126,881.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 39,321,831.94 | |
资产减值准备(元) | -415,706.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,645,829.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,645,829.87 | |
无形资产摊销(元) | 578,887.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 94,396.74 | |
固定资产报废损失(元) | 279,245.63 | |
公允价值变动损失(元) | -707,086.93 | |
财务费用(元) | 15,783.05 | |
投资损失(元) | -5,885,627.29 | |
递延所得税(元) | 301,776.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 179,172.04 | |
递延所得税负债增加(元) | 122,604.67 | |
存货的减少(元) | 263,274.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,821,204.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | -17,428,514.38 | |
现金的期末余额(元) | 83,126,881.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 82,207,176.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 919,704.95 | |
公告日期 | 2024-08-09 | |
审计意见(境内) | ||
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