开普检测_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,990,363.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,069,826.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,060,189.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,177,234.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,039,352.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,701,010.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,273,620.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,191,217.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,868,972.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 481,520,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,603,411.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,145,091.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,554,858.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 497,554,858.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,409,767.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,141,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,141,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,318,104.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,692,448.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,010,552.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开普检测_2023年三季报资产负债表 | 开普检测_2023年三季报利润表 |