开普检测_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,536,875.16 | |
收到的税费返还(元) | 12,323,174.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,049,845.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 139,909,894.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,725,045.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,557,171.65 | |
支付的各项税费(元) | 11,333,027.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,222,668.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 57,837,913.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 945,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,158,727.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 957,158,727.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,626,960.37 | |
投资支付的现金(元) | 520,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 599,626,960.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 357,531,767.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 399,603,748.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 145,850,455.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 545,454,204.20 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 开普检测_2022年三季报资产负债表 | 开普检测_2022年三季报利润表 |