开普检测_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,757,463.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,456,765.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 127,214,228.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,589,650.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,991,916.55 | |
支付的各项税费(元) | 16,656,858.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,992,474.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 56,230,900.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 253,408,969.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 253,408,969.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,422,850.69 | |
投资支付的现金(元) | 252,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 289,922,850.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,513,880.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 585,378,867.92 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 585,378,867.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,058,267.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,058,267.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 570,320,600.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 604,790,047.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 71,578,573.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 676,368,620.05 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 开普检测_2020年三季报资产负债表 | 开普检测_2020年三季报利润表 |