直真科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,867,583.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 269,003.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,907,628.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,044,215.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,687,752.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,090,191.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,536,288.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,099,333.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,413,565.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,369,350.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 318,493.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,318,493.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,882,641.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,882,641.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,564,148.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,984.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,799,301.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,809,285.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,809,285.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,344.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,763,128.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,891,371.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,128,242.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 直真科技_2024年一季报资产负债表 | 直真科技_2024年一季报利润表 |