直真科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,449,391.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 781,859.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,624,986.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,856,238.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,589,384.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,971,123.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,701,988.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,005,457.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,267,954.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,588,283.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 440,180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,313,595.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,806.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,508,401.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,379,090.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 382,710,281.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,089,371.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,419,029.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,609.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 537,609.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,563,139.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,047,326.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,110,466.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,572,857.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -276,663.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,157,792.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,025,971.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,183,763.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,828,151.14 | |
| 资产减值准备(元) | -8,590,604.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,411,655.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,411,655.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,177,917.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 975,700.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,451.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93,700.95 | |
| 财务费用(元) | 168,457.77 | |
| 投资损失(元) | -1,700,928.85 | |
| 递延所得税(元) | 531,415.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 938,881.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -407,466.58 | |
| 存货的减少(元) | -17,981,014.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,007,600.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,696,230.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,183,763.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,025,971.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,157,792.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 直真科技_2023年中报资产负债表 | 直真科技_2023年中报利润表 |