直真科技_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,619,898.46 | |
收到的税费返还(元) | 3,629,206.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,393,211.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 319,642,316.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,172,027.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,903,890.88 | |
支付的各项税费(元) | 8,120,987.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,235,419.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 350,432,325.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 884,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,481,974.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 888,497,474.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,915,635.51 | |
投资支付的现金(元) | 916,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 938,415,635.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,918,161.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,253.75 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,019,253.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,143,928.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,143,928.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,124,674.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,574,469.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,258,375.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 271,415,054.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 149,156,679.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 直真科技_2022年三季报资产负债表 | 直真科技_2022年三季报利润表 |