直真科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,377,431.11 | |
收到的税费返还(元) | 3,512,535.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,998,561.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 208,888,527.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,859,176.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,071,959.79 | |
支付的各项税费(元) | 5,484,053.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,805,971.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 224,221,160.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,332,633.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 507,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,738,789.81 | |
投资活动现金流入小计(元) | 509,738,789.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,048,658.27 | |
投资支付的现金(元) | 547,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 562,048,658.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,309,868.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,253.75 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,253.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,725,668.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,725,668.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,706,414.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 792,412.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,556,503.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 271,678,427.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 191,121,924.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -43,736,674.01 | |
资产减值准备(元) | -1,397,678.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,342,792.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,342,792.73 | |
无形资产摊销(元) | 2,436,994.91 | |
长期待摊费用摊销(元) | 905,152.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,312.36 | |
固定资产报废损失(元) | 49,633.71 | |
财务费用(元) | -283,427.56 | |
投资损失(元) | -2,276,701.28 | |
递延所得税(元) | 471,599.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 471,599.98 | |
存货的减少(元) | -13,709,680.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | 47,142,183.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | -13,206,827.04 | |
现金的期末余额(元) | 191,121,924.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 271,678,427.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,556,503.38 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 直真科技_2022年中报资产负债表 | 直真科技_2022年中报利润表 |