竞业达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,347,098.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,333,255.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,343,913.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,024,267.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,417,995.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,167,855.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,468,283.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,171,778.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,225,912.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,201,645.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,450,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 380,375,575.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,882,875.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,495,498.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,843,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 832,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 869,338,598.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -484,455,723.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,828,139.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,828,139.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,171,860.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -502,485,508.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 769,593,042.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,107,534.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 竞业达_2024年三季报资产负债表 | 竞业达_2024年三季报利润表 |