竞业达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,640,579.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,731,370.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,780,046.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,151,996.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,141,196.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,930,111.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,428,557.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,931,491.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,431,356.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,279,360.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,063,072.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,117,572.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,281,981.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,843,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 399,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 422,125,081.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -388,007,508.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,131,888.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,131,888.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,131,888.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,418,756.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,725,538.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,306,781.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,962,017.14 | |
| 资产减值准备(元) | 7,292,585.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,357,120.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,357,120.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,224,671.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 522,594.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,251.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,087.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -394,472.80 | |
| 财务费用(元) | 355,724.92 | |
| 投资损失(元) | -2,945,846.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,613,195.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,233,974.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 620,778.81 | |
| 存货的减少(元) | -31,438,800.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,941,088.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,819,275.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 353,306,781.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 768,725,538.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -415,418,756.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 竞业达_2024年中报资产负债表 | 竞业达_2024年中报利润表 |