竞业达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,745,029.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,676,182.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,352,069.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,773,280.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,715,223.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,352,529.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,714,745.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,660,440.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,442,939.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,330,341.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 321,709,543.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,756,143.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,159,883.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 755,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 784,159,883.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -462,403,740.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,307,334.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,307,334.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,307,334.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -480,380,733.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 773,607,430.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,226,697.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,725,298.24 | |
| 资产减值准备(元) | 7,320,403.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,046,515.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,046,515.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 403,779.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 409,160.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,046.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,660.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 69,984.00 | |
| 财务费用(元) | 314,758.72 | |
| 投资损失(元) | -1,582,897.48 | |
| 递延所得税(元) | -827,472.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -827,472.96 | |
| 存货的减少(元) | -33,740,097.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,652,795.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,488,938.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,226,697.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 773,607,430.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -480,380,733.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 竞业达_2023年中报资产负债表 | 竞业达_2023年中报利润表 |