声迅股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,155,726.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,169,567.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,961,642.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,286,936.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,072,293.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,244,667.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,682,391.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,487,649.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,487,002.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,200,066.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,982.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,130.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,191,421.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,720,533.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,798,631.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,408,631.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,688,097.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,822,805.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,822,805.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,397,441.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,598,760.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,996,202.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,173,396.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,061,560.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,972,010.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,910,450.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 声迅股份_2024年三季报资产负债表 | 声迅股份_2024年三季报利润表 |