声迅股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,796,344.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,045,974.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,301,066.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,143,385.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,504,416.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,181,963.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,671,665.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,020,856.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,378,900.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,235,515.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,982.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,610.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,191,421.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,097,013.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,995,277.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,605,277.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,508,264.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,822,805.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,822,805.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,246,992.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,598,760.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,845,752.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,022,946.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,766,726.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,972,010.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,205,284.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,928,952.97 | |
| 资产减值准备(元) | 366,963.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,704,835.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,704,835.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 780,873.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 210,218.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,238.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 101,570.34 | |
| 财务费用(元) | 4,435,382.61 | |
| 投资损失(元) | -111,682.92 | |
| 递延所得税(元) | 600,425.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 600,425.12 | |
| 存货的减少(元) | -13,133,000.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,998,909.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,658,405.50 | |
| 其他(元) | 2,366,108.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,205,284.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 372,972,010.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,766,726.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 声迅股份_2024年中报资产负债表 | 声迅股份_2024年中报利润表 |