声迅股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,198,560.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,877,952.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,334,090.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,410,602.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,800,542.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,410,233.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,969,332.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,465,025.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,645,133.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,234,530.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 440,977.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 299,129.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,840,107.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,858,200.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,958,200.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,118,093.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 299,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 301,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,001,875.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,514,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,515,875.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 242,684,124.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,331,500.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,640,510.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,972,010.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,161,853.04 | |
| 资产减值准备(元) | 15,999,700.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,360,219.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,360,219.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,569,774.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,442.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,518.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,182.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -101,570.34 | |
| 财务费用(元) | 8,682,455.07 | |
| 投资损失(元) | -1,646,363.44 | |
| 递延所得税(元) | -5,602,893.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,628,285.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,392.59 | |
| 存货的减少(元) | -2,988,095.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,450,363.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,963,734.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 372,972,010.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,640,510.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 191,331,500.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 声迅股份_2023年年报资产负债表 | 声迅股份_2023年年报利润表 |