声迅股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,450,061.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,187,998.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,073,601.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,711,661.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,201,673.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,461,789.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,122,817.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,202,004.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,988,285.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,276,624.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 256,317.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,567.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,462,884.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,216,246.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,316,246.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,853,362.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 275,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,030,868.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,544,868.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 237,655,131.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,525,145.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,640,510.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,165,656.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 声迅股份_2023年三季报资产负债表 | 声迅股份_2023年三季报利润表 |