声迅股份 (003004.SZ)

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声迅股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 72,697,790.83       
 收到的税费返还(元) 2,024,662.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,437,389.34       
 经营活动现金流入小计(元) 91,159,842.93       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 63,177,531.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 46,446,993.66       
 支付的各项税费(元) 7,312,336.09       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,560,260.41       
 经营活动现金流出小计(元) 141,497,121.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -50,337,278.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 56,900,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 179,484.73       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,767.00       
 投资活动现金流入小计(元) 57,081,251.73       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,415,257.97       
 投资支付的现金(元) 60,400,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 1,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 65,815,257.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,734,006.24       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 275,200,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 285,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 16,555,322.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 314,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 36,869,322.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 248,330,677.56       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 189,259,393.04       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 181,640,510.43       
 期末现金及现金等价物余额(元) 370,899,903.47       
补充资料:       
 净利润(元) -18,627,462.82       
 资产减值准备(元) 1,897,131.67       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,342,730.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,342,730.67       
 无形资产摊销(元) 790,882.06       
 长期待摊费用摊销(元) 537,441.61       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 257.85       
 财务费用(元) 4,500,332.29       
 投资损失(元) -159,039.63       
 递延所得税(元) 310,979.72       
  其中:递延所得税资产减少(元) 310,979.72       
 存货的减少(元) -3,388,413.87       
 经营性应收项目的减少(元) 15,839,158.82       
 经营性应付项目的增加(元) -56,381,276.65       
 现金的期末余额(元) 370,899,903.47       
 减:现金的期初余额(元) 181,640,510.43       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 189,259,393.04       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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