声迅股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,697,790.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,024,662.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,437,389.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,159,842.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,177,531.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,446,993.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,312,336.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,560,260.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,497,121.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,337,278.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179,484.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,767.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,081,251.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,415,257.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,815,257.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,734,006.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 275,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,555,322.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,869,322.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,330,677.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 189,259,393.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,640,510.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,899,903.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,627,462.82 | |
| 资产减值准备(元) | 1,897,131.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,342,730.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,342,730.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 790,882.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 537,441.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 257.85 | |
| 财务费用(元) | 4,500,332.29 | |
| 投资损失(元) | -159,039.63 | |
| 递延所得税(元) | 310,979.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 310,979.72 | |
| 存货的减少(元) | -3,388,413.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,839,158.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,381,276.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 370,899,903.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,640,510.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 189,259,393.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 声迅股份_2023年中报资产负债表 | 声迅股份_2023年中报利润表 |