壶化股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,118,201.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,918,389.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,036,590.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,741,709.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,297,980.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,646,570.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,094,661.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,780,922.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,255,667.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,861,551.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,218,768.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,080,320.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,224,063.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,244,422.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,581,477.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,056,349.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,106,313.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,025,992.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,892,432.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,892,432.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,854,120.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,376,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,825,256.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,679,376.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,786,943.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,557,268.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,675,346.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,118,077.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 壶化股份_2024年三季报资产负债表 | 壶化股份_2024年三季报利润表 |