壶化股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,659,573.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,488,726.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,148,300.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,412,511.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,765,789.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,624,097.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,049,865.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,852,263.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,296,037.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,761,085.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,134,468.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,895,553.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,022,886.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,825,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,858,786.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,963,232.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,892,432.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,892,432.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,854,120.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,376,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,825,256.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,679,376.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,786,943.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,454,139.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,675,346.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,221,206.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,373,089.09 | |
| 资产减值准备(元) | 4,250,371.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,952,130.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,952,130.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,886,295.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,668.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,828,385.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,193,375.00 | |
| 财务费用(元) | -24,675.83 | |
| 投资损失(元) | -684,671.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,228,126.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 620,075.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,848,201.53 | |
| 存货的减少(元) | 14,044,622.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,867,147.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,508,137.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,221,206.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,675,346.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,454,139.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壶化股份_2024年中报资产负债表 | 壶化股份_2024年中报利润表 |