壶化股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 792,935,130.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 674,680.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,013,490.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,623,301.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,660,501.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,916,695.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,630,930.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,946,307.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,154,434.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,468,866.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,010,023.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,465,093.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,768,582.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,243,699.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,316,142.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 252,300,023.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,936,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,552,866.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,309,166.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,152,400.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,892,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,152,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,152,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,007,300.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,711,840.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,719,140.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壶化股份_2023年三季报资产负债表 | 壶化股份_2023年三季报利润表 |