壶化股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,045,581.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 287,828.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,497,845.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 645,831,254.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,117,082.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,079,897.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,647,024.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,492,279.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,336,284.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 362,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,647,631.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,648,231.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,503,922.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 404,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 571,406.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,075,328.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,427,097.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,693,011.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,975,211.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,393,011.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,393,011.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,325,137.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,829,316.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 363,504,178.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壶化股份_2022年三季报资产负债表 | 壶化股份_2022年三季报利润表 |