壶化股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,198,246.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 287,828.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,734,348.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,220,422.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,202,577.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,004,193.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,471,548.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,360,078.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,038,398.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,182,023.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 362,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,358,587.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,359,187.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,110,263.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 364,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 571,406.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,681,670.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,322,482.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,693,011.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,975,211.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,393,011.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,393,011.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,533,469.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,829,316.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,295,847.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,491,676.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,836,449.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,430,677.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,430,677.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,147,928.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,231.92 | |
| 财务费用(元) | -489,038.00 | |
| 投资损失(元) | -1,358,587.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,139,777.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,685.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,105,091.84 | |
| 存货的减少(元) | -3,367,532.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,661,219.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,902,975.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 346,295,847.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,829,316.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,533,469.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壶化股份_2022年中报资产负债表 | 壶化股份_2022年中报利润表 |