劲仔食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,229,374,100.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,825.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,515,300.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,284,916,226.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,855,131.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,732,685.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,099,434.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,152,991.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,041,840,242.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,075,984.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,315,616.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,857,719.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,173,335.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,704,718.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 643,704,718.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,531,382.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 798,640.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,798,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,796,823.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,234,449.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,031,272.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,232,632.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,525,001.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,213,033.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 587,316,319.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,103,285.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,082,690.28 | |
| 资产减值准备(元) | 123,851.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,927,226.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,927,226.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 873,049.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,249,526.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -465,531.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 744,831.99 | |
| 财务费用(元) | 1,358,216.15 | |
| 投资损失(元) | -3,717,312.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,822,526.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,662,598.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -159,928.09 | |
| 存货的减少(元) | 144,130,319.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,216,922.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,432,527.78 | |
| 其他(元) | 8,525,604.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 281,103,285.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 587,316,319.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -306,213,033.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 劲仔食品_2024年中报资产负债表 | 劲仔食品_2024年中报利润表 |