劲仔食品_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,997,458.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,491,133.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,488,592.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,376,302.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,831,364.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,812,886.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,705,410.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,725,964.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,762,628.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,534.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,862.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,388,397.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,109,819.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,109,819.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,721,422.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 393,360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 393,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,815.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,768,170.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,775,985.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,382,625.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,246,971.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,588,391.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 587,316,319.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,727,927.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 劲仔食品_2024年一季报资产负债表 | 劲仔食品_2024年一季报利润表 |