劲仔食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,310,121,698.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,138,418.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,751,909.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,364,012,026.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,524,193,696.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,396,079.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,272,681.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,368,888.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,208,231,347.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,780,679.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 535,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,840,253.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,430,739.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,270,992.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,024,059.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 565,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,024,059.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,753,066.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 280,999,996.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,444,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,444,956.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,106,028.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,491,166.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,597,194.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 257,847,761.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,451,045.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 231,326,419.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,989,899.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,316,319.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,077,114.17 | |
| 资产减值准备(元) | -20,578.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,840,712.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,840,712.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,538,221.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,408,132.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -648,520.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,596,676.78 | |
| 财务费用(元) | 1,615,033.38 | |
| 投资损失(元) | -4,333,317.92 | |
| 递延所得税(元) | 972,792.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,729.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 980,521.69 | |
| 存货的减少(元) | -66,681,162.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,333,339.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,064,555.57 | |
| 其他(元) | 13,532,112.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 587,316,319.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,989,899.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 231,326,419.07 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 劲仔食品_2023年年报资产负债表 | 劲仔食品_2023年年报利润表 |