劲仔食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,662,890,296.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,794,552.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,847,363.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,772,532,212.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,145,803,694.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,432,183.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,503,291.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,909,027.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,576,648,197.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,884,014.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,617,130.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,050,028.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,667,158.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,024,416.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,024,416.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,357,258.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 314,444,956.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 464,444,956.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,624,320.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,131,390.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,755,711.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 237,689,244.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,501,518.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 176,717,519.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,989,899.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 532,707,419.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 劲仔食品_2023年三季报资产负债表 | 劲仔食品_2023年三季报利润表 |