劲仔食品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,010,406,006.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,427,724.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,524,072.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,094,357,803.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 743,908,340.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,762,027.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,027,026.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,485,842.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,014,183,236.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,174,567.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 667,431.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,042,277.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,709,708.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,969,546.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,969,546.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,259,838.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 309,508,796.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 379,508,796.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,015,570.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,056,950.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,072,520.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,436,275.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 843,755.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,194,760.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,989,899.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,184,660.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,931,209.11 | |
| 资产减值准备(元) | -249,304.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,579,922.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,579,922.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 706,321.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,438,659.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -809,468.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 444,288.04 | |
| 财务费用(元) | 704,500.52 | |
| 投资损失(元) | -1,759,738.35 | |
| 递延所得税(元) | -516,526.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -722,406.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 205,879.23 | |
| 存货的减少(元) | -61,443,599.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,792,228.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,063,238.21 | |
| 其他(元) | 4,430,910.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 458,184,660.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,989,899.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,194,760.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 劲仔食品_2023年中报资产负债表 | 劲仔食品_2023年中报利润表 |