优彩资源_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,849,816,060.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,872,468.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,263,394.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,914,951,923.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,687,946,478.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,465,274.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,197,528.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,153,315.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,889,762,597.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,189,325.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,355,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,031,242.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 463,793.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,495,036.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,139,236.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,291,714.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,849.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,343,563.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,343,563.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 818,204.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,475,269.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,142,642.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 513,667,373.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 优彩资源_2023年三季报资产负债表 | 优彩资源_2023年三季报利润表 |