优彩资源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,276,081,753.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,607,577.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,636,125.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,325,325,456.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,202,262,063.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,810,479.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,301,558.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,036,514.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,331,410,616.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,085,159.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,513,759.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 463,793.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,977,553.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,977,553.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,666.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,647,666.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,647,666.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 655,109.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,055,270.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,142,642.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,087,371.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,074,076.26 | |
| 资产减值准备(元) | -1,744,992.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,212,044.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,212,044.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,447,977.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,735.82 | |
| 财务费用(元) | 3,873,879.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,401,495.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,026,410.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,427,906.47 | |
| 存货的减少(元) | 142,843.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,341,108.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,658,163.57 | |
| 其他(元) | -54,204.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 538,087,371.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 869,142,642.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -331,055,270.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优彩资源_2023年中报资产负债表 | 优彩资源_2023年中报利润表 |