优彩资源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,688,939.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,434,646.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,281,262.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,404,848.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,653,074.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,082,052.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,615,904.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,664,012.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,015,043.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,610,195.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,873,662.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,873,662.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,873,662.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 880,771.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,180,150.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,060,922.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,060,922.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -242,342.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,787,122.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,142,642.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,355,519.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优彩资源_2023年一季报资产负债表 | 优彩资源_2023年一季报利润表 |