瑞鹄模具_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 904,790,789.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,491,707.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,695,490.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 985,977,988.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 649,013,119.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,645,054.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,815,048.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,477,209.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,014,950,431.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,972,442.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,154,352.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,473,051.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,816,494.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,032,374.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,032,374.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,215,880.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 159,105,616.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,865,487.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,471,104.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,537,151.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,878,153.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,356,806.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,772,110.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,301,005.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -232,565.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,721,894.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,714,053.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,992,158.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,079,014.98 | |
| 资产减值准备(元) | -1,041,160.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,734,034.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,734,034.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,019,803.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,974,700.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,800.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | -26,596.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 151,667.14 | |
| 财务费用(元) | 7,135,512.23 | |
| 投资损失(元) | -36,886,056.18 | |
| 递延所得税(元) | -8,997,471.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,997,471.96 | |
| 存货的减少(元) | -232,887,576.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,167,913.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,906,862.38 | |
| 其他(元) | 2,631,388.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 565,992,158.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 821,714,053.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -255,721,894.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞鹄模具_2024年中报资产负债表 | 瑞鹄模具_2024年中报利润表 |