瑞鹄模具_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,397,268,484.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,298,054.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,422,086.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,491,988,625.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 901,793,450.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,551,947.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,914,633.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,649,822.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,328,909,854.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,078,771.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 863,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,351,724.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,514,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 874,865,974.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,295,487.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 953,107,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,177,402,487.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,536,513.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 334,971,561.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,915,835.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 379,887,396.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,181,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,224,721.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,434,355.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,840,576.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,046,820.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -432,531.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,156,546.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 561,642,792.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,799,339.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞鹄模具_2023年三季报资产负债表 | 瑞鹄模具_2023年三季报利润表 |