瑞鹄模具_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 868,981,718.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,546,083.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,201,880.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 930,729,683.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,255,359.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,469,148.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,285,507.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,959,120.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 857,969,137.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,760,546.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 494,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,650,852.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,511,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 504,162,102.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,098,407.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 578,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,098,407.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,936,304.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 193,387,795.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,759,248.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,147,043.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,181,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,090,241.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,053,644.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,325,386.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,821,657.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 481,913.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,127,812.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 561,642,792.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,770,605.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,948,975.38 | |
| 资产减值准备(元) | 8,187,938.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,280,914.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,280,914.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,752,183.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,351,238.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 280,265.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,779.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 176,127.40 | |
| 财务费用(元) | 10,324,109.70 | |
| 投资损失(元) | -25,315,973.82 | |
| 递延所得税(元) | -8,928,510.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,928,510.16 | |
| 存货的减少(元) | -161,531,670.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -139,830,011.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 249,943,842.43 | |
| 其他(元) | 2,070,918.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 616,770,605.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 561,642,792.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,127,812.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞鹄模具_2023年中报资产负债表 | 瑞鹄模具_2023年中报利润表 |