瑞鹄模具_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,789,357.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,123,498.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,852,303.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,765,159.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,103,735.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,143,331.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,990,414.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,783,704.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,021,186.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,256,027.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,529,303.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,531,403.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,686,565.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 276,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,686,565.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,155,162.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,493,247.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,781,440.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,274,688.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,959.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,366,352.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,574,312.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,700,376.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54,625.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,234,561.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 561,642,792.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,877,354.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞鹄模具_2023年一季报资产负债表 | 瑞鹄模具_2023年一季报利润表 |