天地在线_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,150,056,853.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,334,264.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,156,391,118.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,090,185,001.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,842,663.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,283,538.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,606,465.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,220,917,668.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,526,549.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,959,983.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,345.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,981,328.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,519,533.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,384,039.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,903,572.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,922,243.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,808.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 215,808.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,432,100.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,647,908.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,647,908.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,096,702.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,968,490.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,871,788.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地在线_2024年三季报资产负债表 | 天地在线_2024年三季报利润表 |