天地在线_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 712,321,069.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,378,333.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 715,699,402.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,327,802.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,424,178.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,452,214.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,455,218.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 801,659,412.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,960,010.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,459,983.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,345.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,481,328.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,918,413.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,216,450.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,134,863.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,653,534.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,808.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 215,808.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,820,451.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,036,260.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,036,260.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,649,805.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,968,490.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,318,685.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,255,619.20 | |
| 资产减值准备(元) | 5,460,554.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,384,508.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,384,508.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 239,439.58 | |
| 财务费用(元) | -1,933,540.58 | |
| 投资损失(元) | -1,330,977.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,920,829.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,309,802.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -611,027.14 | |
| 存货的减少(元) | -4,720,203.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,233,671.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 303,178.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,318,685.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 435,968,490.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,649,805.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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