天地在线_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,031,066,620.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,785,672.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,044,852,293.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,810,894,098.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,065,016.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,450,778.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,925,271.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,981,335,164.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,517,128.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,088,880.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,289,540.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,624,876.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,389,884.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,014,760.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,725,219.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,042,817.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,367,497.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,497,358.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,540,175.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,090,175.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,298,266.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,266,756.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,968,490.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,973,372.56 | |
| 资产减值准备(元) | 4,555,134.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,837,571.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,837,571.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 674,921.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,773.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 202,666.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,885,412.06 | |
| 财务费用(元) | 182,851.35 | |
| 投资损失(元) | -6,199,101.95 | |
| 递延所得税(元) | -5,916,174.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,767,947.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,851,773.76 | |
| 存货的减少(元) | -18,465,105.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 178,021,065.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,940,891.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 435,968,490.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 464,266,756.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,298,266.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天地在线_2023年年报资产负债表 | 天地在线_2023年年报利润表 |