天地在线_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,044,682,567.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,918,748.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,048,601,315.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 949,253,160.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,172,356.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,591,018.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,079,497.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,031,096,032.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,505,282.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,906,841.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,107,501.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,777.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,739,777.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,632,275.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,749,915.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,283,528.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,033,444.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,033,444.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,160,436.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,266,756.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,106,320.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,144,037.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,917,816.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,917,816.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 333,231.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,306.99 | |
| 财务费用(元) | -2,689,204.38 | |
| 投资损失(元) | -2,110,991.35 | |
| 递延所得税(元) | -7,394,127.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,394,127.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 138,240,192.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,196,723.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,106,320.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 464,266,756.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,160,436.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地在线_2023年中报资产负债表 | 天地在线_2023年中报利润表 |