天地在线_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,793,517.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,038,377.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,831,894.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,822,754.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,006,578.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,988,262.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,787,827.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,605,422.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,773,527.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,694.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,060,694.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,060,034.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 718,633.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 718,633.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -718,633.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,552,195.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,266,756.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,714,560.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地在线_2023年一季报资产负债表 | 天地在线_2023年一季报利润表 |