天地在线_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,130,630,521.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,014,558.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,145,645,080.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,895,377,911.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,772,087.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,734,931.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,359,584.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,072,244,515.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,400,564.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,802,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,790,340.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,035,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,825,340.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,022,940.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,918,360.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,753,711.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,672,071.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,182,071.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,804,446.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 512,071,203.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,266,756.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,057,002.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,908,086.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,908,086.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,994.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,281.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,826.66 | |
| 财务费用(元) | 133,668.74 | |
| 投资损失(元) | -2,670,977.92 | |
| 递延所得税(元) | -548,840.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -548,840.91 | |
| 存货的减少(元) | -77,898.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 255,871,588.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -198,678,768.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 464,266,756.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 512,071,203.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,804,446.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天地在线_2022年年报资产负债表 | 天地在线_2022年年报利润表 |