天地在线_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,436,641,335.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,964,086.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,443,605,422.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,395,595,800.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,767,017.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,746,117.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,504,539.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,538,613,474.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,558,920.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,558,920.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,556,520.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,918,360.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,993,492.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,911,852.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,671,852.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,236,424.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 512,071,203.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,834,779.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地在线_2022年三季报资产负债表 | 天地在线_2022年三季报利润表 |