奥海科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,687,753,674.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,669,394.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,716,518.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,731,139,587.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,236,299,921.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,134,090.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,636,323.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,958,216.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,538,028,551.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,111,035.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,278,162,853.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,523,241.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,916,706.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,292,602,801.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,848,530.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,211,075,867.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,466,924,398.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,321,596.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,609,021.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,609,021.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,293,793.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,258,373.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,752,167.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,856,854.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,360,727.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,007,020.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,627,471,825.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,657,478,846.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥海科技_2024年一季报资产负债表 | 奥海科技_2024年一季报利润表 |