奥海科技_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,101,938,716.94 | |
收到的税费返还(元) | 20,423,062.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,669,455.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,182,031,235.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 782,122,191.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,840,758.67 | |
支付的各项税费(元) | 61,001,301.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,640,170.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,031,604,421.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,774,584,045.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,605,261.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,612.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,783,252,919.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,827,607.89 | |
投资支付的现金(元) | 3,989,139,575.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,049,967,183.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,266,714,264.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,484,578.19 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 73,484,578.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 963,638.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,152,063.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 241,115,702.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,631,124.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,585,613.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,292,504,188.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,199,724,677.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 907,220,489.50 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥海科技_2023年一季报资产负债表 | 奥海科技_2023年一季报利润表 |