奥海科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,506,126,100.69 | |
收到的税费返还(元) | 88,941,457.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,908,857.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,616,976,415.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,935,460,429.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,923,331.63 | |
支付的各项税费(元) | 60,705,390.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,741,313.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,315,830,465.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,145,949.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,185,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,568,834.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,534,054.83 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,221,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,190,323,888.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,290,167.04 | |
投资支付的现金(元) | 1,354,178,036.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,506,468,203.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,144,314.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,271,449.17 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 330,271,449.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,271,885.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,944,300.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 308,216,185.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,055,263.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,236,071.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,292,970.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,232,601,583.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,267,894,553.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 245,433,114.71 | |
资产减值准备(元) | -6,094,013.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,490,158.83 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,490,158.83 | |
无形资产摊销(元) | 1,568,936.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,188,676.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 68,204.01 | |
固定资产报废损失(元) | 478.57 | |
公允价值变动损失(元) | 6,052,023.28 | |
财务费用(元) | -42,366,267.77 | |
投资损失(元) | 2,469,802.37 | |
递延所得税(元) | 1,680,440.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,890,572.23 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,571,013.03 | |
存货的减少(元) | 170,318,923.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | 153,057,149.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -279,197,355.91 | |
其他(元) | -2,148,813.33 | |
现金的期末余额(元) | 1,267,894,553.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,232,601,583.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,292,970.20 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥海科技_2022年中报资产负债表 | 奥海科技_2022年中报利润表 |